Al 30 settembre 2021 l'indebitamento finanziario netto ammonta a 327,4 milioni di euro ed evidenzia un sensibile decremento (-61,8 milioni) rispetto al saldo di 389,2 milioni di euro del 30 giugno 2021; la variazione è prevalentemente imputabile all'incasso del versamento in conto futuro aumento di capitale, in parte compensato dal moderato cash-flow negativo di natura operativa verificatosi nel primo trimestre dell'esercizio in corso.
Al 30 settembre 2021 il gruppo dispone di linee di credito bancarie per 564,7 milioni di euro, di cui 364,8 milioni non utilizzate. Le linee utilizzate si riferiscono per 126,9 milioni a anticipazioni su contratti e crediti commerciali, 32,7 milioni a finanziamenti, 40,3 milioni a fideiussioni rilasciate a favore di terzi. La società dispone di liquidità per 51,2 milioni di euro, principalmente connessa ad alcuni incassi rilevanti avvenuti negli ultimi giorni del trimestre.
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